长沙期货配资 10月21日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0219，跌0.01%
发布日期：2024-11-12 22:17 点击次数：64
资料显示，亚药转债信用级别为“CCC”，债券期限6年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名亚太药业，正股最新价为2.75元，转股开始日为2019年10月9日，转股价为3元。
证券之星消息，10月21日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单位净值为1.0219元，累计净值为1.1479元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.51%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金经理贺涛于2021年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.09%。基金经理林唐宇于2020年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.58%。基金经理周舒展于2021年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.02%。
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